已知,某日美國紐約外匯市場USD/DEM為: 即期匯率:1.6640/50,3個月遠期:203/205 我某公司出口鋁合金
作者:化工綜合網發布時間:2022-05-30分類:催化劑及助劑瀏覽:106
導讀:遠期匯率:USD/DEM=(1.6640+0.0203)/(1.6650+0.0205)=1.6843/1.6855(1)即期付款,考慮到貨幣兌換,改用DEM報價,應報1000*1...
遠期匯率:
USD/DEM=(1.6640+0.0203)/(1.6650+0.0205)=1.6843/1.6855
(1)即期付款,考慮到貨幣兌換,改用DEM報價,應報1000*1.6650=166.50DEM
(2)三個月后付款,一是考慮貨幣兌換成本,二是考慮匯率變動風險,應報1000*1.6855=168.55DEM
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